县财政局上半年主要工作情况和下一步工作计划
xxxx年是实施“十四五”规划的开局之年，我局在县委县政府的坚强领导和县人大常委会的监督指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、各级经济工作会议精神，围绕打造“重要窗口”和“共同富裕示范区”的目标定位，遵循“保基本、守底线、促均衡、提质量”的理财要求，积极发挥财政职能作用，较好完成“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定”工作任务，奋力加快推进“三城三地”建设，为全县经济社会发展提供有力的财政保障。
一、上半年主要工作情况
（一）全力增收节支，开源节流保平衡
1.多措并举实现财政增收。立足财政“紧平衡”常态，多渠道筹措资金增加我县可用财力。一是提高收入质量。加强收入预测分析，强化财税部门沟通协作，合理把握收入节奏。全年实现一般公共预算收入 xx.xx亿元，增长xx.x%；其中税收收入xx.xx亿元（居全市第一位），增长xx.x%，一般公共预算税收占比xx.x%，收入结构较好。全年实现财政总收入xx.xx亿元（居全市第一位），增长xx.x%。二是强化非税收入征管。做好非税收入执行情况分析，主动对接执收部门，加强土地出让收入管理。全年收缴各项非税收入xx.xx亿元，其中一般公共预算非税收入x.xx亿元，下降xx.x% ；政府性基金预算收入xx.xx亿元，下降xx.x%。三是盘活利用沉淀资金和国有资产。全年收回以前年度结转资金x.x亿元，转让城区收费停车位、共享电动自行车经营权增收x.x亿元，统筹财力用于重点领域。四是积极向上争取资金。xxxx年争取地方政府债券资金xx.x亿元，其中一般债券资金x.x亿元（包含新增一般债券x亿元、再融资债券x.x亿元）和专项债券资金x.x亿元，涉及xx个项目；争取竞争性财政资金x.x亿元，包含xxxx年度省级农村综合改革集成建设项目、省级xxxx年一事一议助推美丽乡村项目试点等六个项目。
2.有保有压强化支出管理。一是兜牢“三保”底线。优先保障“三保”支出，分析每月“三保”执行情况，做到应保尽保，全年县级“三保”支出xx.xx亿元，“三保”支出保障率达xxx%。二是统筹压减支出。落实党政机关过紧日子举措，强化“以收定支”原则，建立预算支出压减机制，严控和压减一般性支出，科学调控支出进度，通过部门主动压减、财政统筹压减等方式压减支出x.x亿元，加强三公经费动态监管，全年我县一般公共预算“三公”经费预计实际支出xxxx万元，下降x%，一般性支出下降xx.x%，将节约下来的资金重点用于县委、县政府重大决策部署。三是强化资金节流。全年净核减政府性投资项目资金x.xx亿元，核减率达到xx.xx%；通过国库集中支付，共审核退回不合理、不合规资金x.xx亿元，涉及xxxx笔业务；通过“政采云”平台完成采购交易x.xx亿元，节约采购资金xxxx万元，预算节约率x.x%。
（二）对标共同富裕，集中财力助发展
xxxx年，民生支出xxxxxx万元，占一般公共预算支出的xx.x%。不断加大民生领域投入力度，优先保障三农、社保、教育、卫生、就业等民生支出，坚持新增财力向民生倾斜，奋力补齐民生领域短板。
1.保障重大项目建设。统筹财力保障重点项目建设，安排县城排水防涝综合治理工程x.x亿元、县城路网改造工程x.xx亿元、生态公墓建设工程x亿元、xx县好溪流域综合治理工程xxxx万元、xx县人民医院迁建工程项目xxxx万元、美丽县城建设xxxx万元、xx省道xx县城段改建工程xxxx万元、四好农村路建设系列项目xxxx万元等，加快推进了群众期盼和关注的重点民生项目。
2.健全社会保障体系。完善困难群众救助体系，城乡最低生活保障标准从人均xxx元提高到xxx元，优抚对象抚恤补助人均增加xx元/月；安排城乡最低生活保障经费xxxx万元、城乡医疗救助xxxx万元、优抚对象抚恤补助及医疗补助xxxx万元；发放失业金、失业补助金等各类资金xxx万元，惠及失业人员xxxx人；推进养老服务体系建设，统筹安排养老机构建设、养老服务补贴及运行服务补助资金xxxx万元。安排全县首批xx家村级“爱心浴室”建设资金xxx万元，惠及xxxx多名困难群众。
3.推进医疗卫生事业发展。安排疫情防控经费xxxx万元（含核酸检测经费xxxx万元）和疫苗及接种专项资金xxxx万元，全力支持疫情防控工作。完善医疗保险基金制度，落实城乡居民基本医疗保险补贴xxxxx万元，xxxx年城乡居民基本医疗保险筹资标准提高到xxxx元/年·人，其中政府筹资提高到xxxx元/年·人。
4.支持文化软实力提升。加快数字化政府建设，落实数字化改革专项经费xxx万元；支持文旅事业发展，安排全国文明城市创建经费xxx万元、旅游发展专项xxxx万元、弘扬黄帝文化专项经费xxxx万元。
5.加快教育事业发展。安排xxxx万元改善基础教育办学条件；安排民办学校全年生均事业费资金xxxx万元、普惠性民办幼儿园生均公用经费补助xxx万元、义务教育家庭经济困难学生营养餐资金xxx万元，促进教育事业提质增效；健全中小学教师工资长效联动机制，落实xxxx年工资补差资金xxxx万元，保障教师福利待遇不低于公务员。
6.服务乡村振兴。全年一般公共预算农林水支出xxxxx万元，其中安排农村生活垃圾集中处理xxxx万元、xx乡村建设xxxx万元、xx五彩农业xxx万元、特色林业产业发展专项xxx万元、农业综合开发项目xxx万元等促进区域发展、集体经济巩固提升和农民增收。落实“xx-富阳”飞地项目、“菜单式”低收入农户产业扶贫项目、异地搬迁项目、乡村振兴重点帮扶村等项目补助资金xxxx万元，脱贫攻坚成果得到巩固拓展。整合我县特色名品资源优势，支持建立xx县特色名品产业提升数字化平台，发展壮大乡村主导产业，全面推进乡村振兴。
7.深入扶工助企。坚持“工业强县”战略，全年累计兑现生态工业、招商引资、总部经济、金融发展等惠企政策资金xxxxx万元，兑现科技创新政策奖励xxxx万元，创造良好的营商环境，助力我县生态工业高质量绿色发展。主动服务企业，不断拓宽政企沟通渠道，主动走访企业共计xx家，收集企业诉求xx条，切实为企业排忧解难。
（三）突出绩效导向 真抓实干提效益
1.“两直”资金高效落地。一是完善直达资金分配落地机制。完善直达资金分配流程，将学校及卫生院纳入国库集中支付系统，将直达资金拨付至最终收款人。二是加强直达资金常态化监督。建立直达资金常态化监督机制，密切跟踪直达资金预算执行情况，对于资金支付过程中发现的问题及时纠错纠偏，加强对资金使用的分析研判，全面提高资金使用效益。全年中央下达我县直达资金xxxxx万元，分配率xxx%，支出进度xxx%。
2.预算公开提质扩面。一是实现预算公开范围全覆盖。公开范围从主管部门公开延伸至全部预算单位，预算公开单位数量从xx个增加至xxx个。二是实行预算公开闭环管理。明确预算公开的途径、方式、样式、审核口径等内容，实行责任分工和协作机制，部门预算公开率xxx%。三是完善公开内容。实现重点项目预算安排、绩效目标和绩效自评、县“两直”资金、扶贫资金和政府采购项目全链条信息公开，主动接受社会监督，有效提高预算公开透明度和资金使用绩效。
3.绩效管理逐步优化。一是建立重大项目和政策事前绩效评估机制。出台《xx县事前绩效评估管理暂行办法》，对财政预算资金需求xxxx万及以上基建投资项目和xxx万元及以上的其他政策和项目进行事前绩效评估，对没有进行事前绩效评估的项目，不给予财政预算安排。二是实行全过程预算绩效管理。健全绩效评价常态化机制，将县级所有预算项目全部纳入单位自我评价范围，县本级部门项目支出绩效自评实现“全覆盖”。在部门绩效自评的基础上，开展绩效抽评工作，强化预算执行结果应用。
（四）坚持底线思维 强化监管防风险
1.完善财政监管。一是开展专项检查。在全县范围内开展工资津补贴、夜餐费、差旅费、预决算公开等专项检查以及财政票据监督、政府采购监督、会计信息质量等“双随机、一公开”抽查，对检查中反馈的问题，要求相关单位及时落实整改，做好同类型问题的自查自纠。二是加强公款竞争性存放管理。全年完成xxxxxx万元的公款竞争性存放工作，实现公共资金规范管理和保值增值，切实防范资金管理风险。三是完善内部控制制度。出台《xx县财政局专项资金管理风险内部控制办法》，建立局内控自查和重点核查反馈机制，防范财政资金管理领域发生违法违纪问题。
2.防范化解债务风险。一是稳步处置债务存量。遵循“尽力而为，量力而行”的原则，采取有针对性的措施做实做细各类债务的化解工作，多渠道筹措偿债资金，全面完成本年度化债任务，严防地方政府隐性债务风险。二是严防地方政府隐性债务风险。分析研判新增债务，严格项目源头管控，坚决遏制隐性债务增量，规范约束举债行为。全年我县地方政府债务率保持在绿色区间。
3.加强乡镇财政管理。一是健全乡镇财政管理机制。出台《xx县财政局关于全面强化和规范乡镇财政管理的实施意见》，建立健全与乡镇职能相适应的财政保障体制。二是强化资金监管。建立县乡两级横向纵向双沟通协调机制，通过定期开展乡镇之间财政资金交叉检查和多部门联动监督检查，确保基层财政资金使用安全。扎实开展一事一议财政奖补工作，xxxx年，我县荣获全省一事一议财政奖补工作成绩突出县。三是开展乡镇财政干部业务培训。强化基层财政干部素质提升培训机制，提高财经干部队伍的整体素质水平。四是规范涉农惠民补贴发放。全面推动落实“乡镇公共财政服务平台+一卡通”建设，各项到人到户的涉农补助和民生补贴统一纳入平台实行“一卡通”发放，今年发放金额达到 xxxxx万元，涉及xxx项，惠及xxxxxx人。
（五）聚焦关键领域 积极稳妥促改革
1.推进财政管理改革。一是成立产业发展基金。出台《xx县政府产业发展基金管理办法》，成立我县首个投资基金专业化运营管理平台—xx有限公司，目前基金规模达到x亿元，已与x家申报企业进行前期对接，达成初步投资意向，推动企业达到上市或转型的目的，同时有效带动和引导社会投资，实现财政资金分配管理从直接到间接、分散到集中、无偿到有偿的转变。二是深化政府采购制度改革。全面落实“谁采购、谁负责”的采购责任制，实施政府采购备案制，优化采购审核审批程序，明确采购人主体责任。三是实行财政支付模式改革。目前除无法开通授权支付的临时机构和教育系统的学校外，国库集中支付单位全面实行授权支付。精减办事流程，实现单位财务报销“一件事”零次跑，进一步提升办事效率和预算执行效率。
2.加快财政数字化改革。一是实现医疗电子票据改革全覆盖。稳步推进电子医疗票据改革，开展乡镇卫生院电子医疗票据推广工作，目前我县所有公立医院和卫生院全部推行医疗电子票据。二是做好统一公共支付平台扩面工作。全县xx家执法单位已全部实现行政处罚和罚款收缴一体化、数字化，并作为全省试点将被征地农民养老保障资金纳入统一公共支付平台，构建了较为完整的非税收入电子缴款体系。三是推动预算一体化数字平台建设。我县是全市首批列入全省“预算云”编制xxxx年预算试点地区，通过“预算云”编制系统完成xxxx年全县预算编制工作并不断调整完善全县数字财政体系架构，努力提高预算编制、资金拨付、年中追加等重点财政工作的数字化管理能力，夯实xxxx年预算管理一体化系统全面上线建设基础。
3.深化国企改革。
一是做大做强国有资本。全面构建了“国资运营+城市建设、水务经济、交通运输、生态工业、文化旅游”的“x+x”国有资本运营集团。壮大国有企业资产规模，全年累计向国有企业注资x亿元，提升技术创新能力和产业竞争力。xxxx年，县属国企资产总额xxx.xx亿元，增长xx.x%。
二是做深做细国企管理。完善资金、投融资、薪酬管理、选人用人、收益收缴等国企管理制度，出台《xx县县属国有企业资金集中管理暂行办法》《xx县县属国有企业投融资管理办法》《xx县财政局财务总监薪酬管理办法》等，修订企业国有资产收益收缴管理办法，全年收缴国资收益xxxx万元；打造国企“资金池”管理模式，实现对国企资金的整合归集、统筹调剂，最大限度地提高资金效益，有效降低外部融资额度和筹资成本。全年池内利息收入xxxx万元，比单体存放利息收入提高xxxx万元，节省贷款利息财务成本xx万元；开展国企管理数字化改革，完成涵盖国有企业基础信息、投融资、人事、薪酬、财务、资产等核心业务的数字化平台系统上线筹备工作。
三是提升国企经营能力。推进市场化项目建设，实施城市功能拓展、小城镇综合整治、全域旅游发展、山海协作等投资项目，相继建成一批事关全县经济社会发展大局的重大项目，如财富大楼、洋泉区块安置房及商品房开发、消薄飞地（xxx大厦）、砂石料加工经营、综合供能服务站等项目。
四是拓宽国企融资渠道。充分把握融资窗口期，厘清政府债务与企业债务边界，灵活运用各种融资工具，通过传统信贷融资和直接融资相结合的融资方式，有效破解了国有企业融资难问题，拓宽重大项目融资渠道。xxxx年先后对接农发行、建行等银行为“大搬快聚”项目融资xx亿元、对接国开行、农发行为“共同富裕”项目融资xx亿元；xx公司债xx亿元，向国家发改委申报新型城镇化企业债xx亿元，向银行交易商协会申报PPNxx亿元等；积极谋划美元债券发行，向美国华美银行申请xxxx万欧元的中资外债融资授信等。xxxx年，获批发行定向注册债务融资工具PPNxx亿元，为x市区县级平台的首单；xx公司债x亿元，计划用于市场化项目建设和补充流动资金，获批发行x.x亿元新型城镇化企业债，有力推进老城改造提升，加快我县新型城镇化建设。xxxx年，县属国企共实施各类项目xx个，完成年度投资xx.xx亿元，其中政府性投资项目xx个，自主运营项目xx个。融资余额xx.x亿元，本年新增xx.x亿元。
（六）强化队伍建设 打造变革型财政组织
1.开展党史学习教育。积极探索丰富多样、喜闻乐见的党史学习教育方式，“请进来”聆听党史故事，邀请县宣讲团成员开展党史和“七一”讲话精神宣讲，为党员干部讲述xx的红色历史，感悟红色力量。“走出去”重温党史革命情怀，组织参观xx县第一次代表大会旧址，追溯红色记忆，感受革命情怀。组织参加全市财政系统“百年潮涌，我心向党”主题朗诵活动，编排的《追梦xx，再创辉煌》在比赛中荣获三等奖。组织参加“我心向党，缙情歌唱”庆祝中国共产党成立xxx周年拉歌活动，从歌声中回顾党的光荣历程，致敬党的百年荣光。成立xx县财政局青年理论宣讲团，积极组织开展宣讲工作，激发干部干事创业活力。
2.抓好意识形态。组织开展“七一”讲话精神专题学习、十九届六中全会精神专题学习、“初心之旅”座谈会讲话精神学习等系列活动。针对xxxx年度意识形态工作中存在的短板弱项，制定《xxxx年党组理论学习中心组学习计划》，进一步落实意识形态分析研判工作。
3.加快变革型组织建设。形成“一把手”负总责、分管领导协助、科室各负其责、全局参与的廉政工作机制，利用党风廉政专题会议、组织生活会、廉政培训等形式开展廉政教育，重新排查岗位廉政风险点并做好防控承诺，营造浓厚的廉政氛围。加快建设变革型财政组织建设，通过组织变革、手段变革、业务变革、能力变革，着力打造一支在共同富裕新征程中闯关夺隘、具有变革性张力的财政铁军。
二、存在的问题
（一）财政收支平衡难度大。一是财政收入存在较大的不确定性。在收入方面，疫情演变、经济下行、减税降费等因素叠加，一般公共预算收入可持续增长的基础不稳固，政府性基金收入受调控政策和市场变化影响大，具有较大的不确定性，各项财政收入增长后劲乏力。二是增支压力逐年增大。开启跨越式发展新征程面临很重的建设发展任务，对政策和资金的需求很大，再加上政府隐性债务化解、债务还本付息、被征地农民政策、城乡居民养老保险和基本医疗保险、机关养老保险财政负担、PPP项目等刚性支出超过xx亿元，收支矛盾不断加剧，收支平衡难度逐年加大。
（二）社保基金支付风险上升。根据被征地农民参保政策，xxxx年被征地农民养老保障资金地方政府负担额预计将达xx.xx亿元，配套城乡居民基本医疗保险资金预计x.x亿元，机关养老保险财政兜底预计x.xx亿元，计提社保风险准备金预计x.x亿元加上他相关社保支出，xxxx年社保县级保障支出预计高达 xx.xx亿元，社保基金支付风险显现，财政兜底压力逐年增大。
（三）国资国企改革任重道远。一是国有企业盈利能力仍需提升。我县国有企业经营效益不高，总体盈利能力较弱，市场化经营理念有待提升，市场化项目拓展范围还不够，灵活高效的市场化经营机制还需加快完善。二是国企内部改革仍需深化。国企改革关键环节仍需破题，如建立现代企业制度、国有资产保值增值问题还需深入探索；县属企业资源重组整合、集中统一监管尚需加快；国资监管力量有待加强，服务支撑重大战略能力还需提升。
三、xxxx年工作思路
xxxx年，是我省建设共同富裕示范区和我县跨越式发展的关键之年。我局坚持发展中求平衡的财政工作思路，突出“稳进提质、除险保安、塑造变革”，着力提升财政收入统筹能力、预算绩效管理能力、重大决策部署保障能力、财政整体智治能力和 国企经营能力，积极实施精准和可持续的财政政策，切实履行财政职能，全力保障年度收支平衡，为我县实现跨越式发展展现更大的财政贡献。
（一）坚守“稳增长”主线，提升财政收入统筹能力
在财政“紧平衡”的新常态下，落实财政支持稳增长的各项举措，深入挖掘可用财力，不断拓宽筹资渠道。一是积极培育优质税源。全面落实加快生态工业发展的财政扶持政策，大力支持补短板、税源性、大好高等项目招引落地。开展政府产业基金的实质性投资，定向支持科技型企业、有转型需求的重点骨干企业、招引优质企业等。xxxx年力争实现一般公共预算收入xx.x亿元，增长xx%，其中税收收入xx.x亿元，增长x.x%。二是积极向上争取资金。抓住我省建设共同富裕示范区和我县列入加快建设国家革命老区百强县的发展契机，积极争取政策、资金支持，努力促进体制功能效益最大化。聚焦民生服务、基础设施建设等关键领域和薄弱环节，xxxx年计划争取债券资金xx亿元以上。三是进一步盘活国有资产和资源。主动会同相关部门、乡镇街道大力盘活清理国有资产，通过股权重组等举措推动国有资源变资产、资产变资金。四是增加涉土收入。积极配合自规局通过清缴以前年度项目土地款欠缴、优化国有土地成本核算、加大推进耕地复垦和建设用地复垦工作力度等措施，力争xxxx年实现涉土收入xx亿元以上。
（二）紧扣“优绩效”重点 提升预算绩效管理能力
紧扣“绩效”生命线，强化支出管理，优化支出结构，提升资金使用效益。一是强化预算刚性压减一般性支出。坚持党政机关过紧日子，大力压减非刚性、非重点项目支出，严控项目支出转向公用经费支出，同时对公用经费按照x%进行压减。二是实施预算管理改革。贯彻落实零基预算以及收付实现制的改革要求，不断规范预算支出标准体系建设，建立能增能减、有保有压的分配机制，科学编制项目支出预算，提高资金分配的精准性，加强部门预算管理、监督、考核并晾晒部门执行，避免“项目等钱”和“钱等项目”情况。三是加强项目绩效评估。建立重大项目事前绩效评估机制和绩效评价结果应用机制，加强基本民生项目全过程绩效监控；优化集中财力办大事政策体系，及时清理退出绩效低下的政策；实施财政资金全过程绩效跟踪监管，除民生项目外，暂缓其他无绩效的项目，严控低收益项目。四是完善预算绩效管理制度体系。xxxx年，拟出台项目绩效目标管理办法、绩效运行监控管理办法、绩效评价办法和绩效评价结果应用办法等一系列绩效管理制度，通过制度约束提升资金使用效益。
（三）围绕“办大事”理念 提升重大决策部署保障能力
找准财政杠杆的发力点，更好发挥财政资金“四两拨千斤”的撬动功能，着力构建科学合理的财政保障体系。一是完善集中财力办大事体系。严格做好前期论证及财政风险评估，严控新的增支政策，制定并实施《xx县全面构建集中财力办大事财政政策体系方案》，强化预算对县委、县政府重大决策部署和重大战略任务的财力保障，实现有限公共资源与政策目标有效匹配。二是加强风险评估和事前研判。制定各类支出政策和制度办法，充分考虑财政承受能力，加强评估论证，完善民生支出清单管理制度，最大程度实现惠企利民。三是拓展重大项目融资渠道。在传统信贷融资的基础上优化融资结构，灵活运用各种融资工具，xxxx年争取新增公司债、企业债、PPN各xx亿元和美元债x亿美元，充分发挥国企在政府项目投资中的主力军作用。
（四）加快“数字化”步伐 提升财政整体智治能力
通过推进全方位、全过程、全领域的财政数字化改革，促进财政工作科学高效，提升财政管理智慧化、规范化水平。一是推进预算管理一体化改革。借助预算一体化系统平台完善财政支出标准体系，计划将在预算一体化系统中“人员类”、“运转类”、“特定目标类”三大项目类别的基础上，按照项目性质和类型再进行二次细化，厘清基本支出与项目支出边界，规范基本支出和项目支出的开支范围。二是建立涉企资金数字化管理平台。xxxx年拟对涉企补助政策进行全面梳理，学习温州等地的先进经验，联合相关职能部门，初步筹建企业项目信息网，谋划建设涉企奖励政策库、项目库，梳理、汇总分散于各部门间的奖励政策，避免重复补助和多头补助，同时对涉企政策资金开展使用绩效评价，为政策制定提供精准分析，扶持企业高质量发展。
（五）聚焦“增效益”目标 提升国有企业营运能力
通过深化国企改革提高国企服务发展的能力，逐步实现“财政保运转、国企促发展”的目标。一是做大做强实力规模。在提升国企市场化经营能力、融资能力、盈利能力以及完善国资监管体制上做文章，如开展国企混改试点、加快“僵尸企业”处置工作和国有资产重组等方式形成加快形成优势叠加、主业突出的国有资本布局。提升我县国有企业信用等级，争取新增x家xA级信用评级的国有企业。二是做精做专经营能力。提升国企市场经营能力，积极拓展经营业态，提升项目营运能力，依法合规通过政策措施、要素保障、监管服务、绩效考核等加大对企业市场运营的支持力度，增强企业核心业务能力和市场竞争力，结合我县产业特色及发展规划，谋划实施、储备一批市场化项目，形成有效的产业支撑。三是做实做优企业管理。深化国有企业现代化管理制度。健全公司法人治理结构，坚持加强党的领导和xx公司治理相统一。建立健全系统完备、科学规范、高效运行的制度体系和工作流程。加强内控体系建设，建立有效的激励约束机制，充分发挥财务总监派驻监事制度对国有资产的监管作用，促进国企管理规范科学。
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