篇一：稽核员岗位职责
稽核员（日审）
工作流程：
1、 对收银报告及营业单据。
2、 审核各收银交款报告。
3、 对照住客人报表，整理审核挂房帐单。
4、 督促前台夜间收银员对照预期离店报表，整理好当天离店客人帐套。
5、 处理收银帐单中发现的问题、解决问题。，并作稽核日志。
6、 检查留单帐单，统计后交还营业部门咨客。
稽核员（夜审）
工作流程：
A、审核房帐及杂项目：
1、按房间顺序审查房租、服务费、房帐、杂项和预付款等。
2、审查房号输入是否正确，有无串户，如有串户应相应更正。
3、审查房帐帐单上签名样式与住户登记表的签名样式是否一致。
4、审查金额输入是否正确，有无多输或少输，如有多输应冲掉多输金额（写明冲帐原因），如发现少输，应立即补输少输的金额。
5、核对加租减租情况，并要求接待必须逐间核对房租、服务费，如有不对应立即更正。
6、审核折扣权限是否符合规定。
B、夜间处理：是最重要的夜间稽核的工作台，千万不可掉以轻心，必须按照以下程序及
规定认真进行夜间处理。
第一步：餐饮日结：进入餐饮部门系统，在“系统管理”中做“日结”工作，在做“日
结”工作前先查询“状态表”，有无台号未结或未退台，再查询待结单中有无未结情况；如有未结帐应转入相应部门“留单帐户”，再进行做“日结”工作。 第二步：正式夜核处理：必须做完餐饮“日结”后进行，进入前台系统，在“财务审核”
中先做“房租入帐”，点击“全部”画面再按“OK”。至此，夜间处理就完成。此项当天只能做一次，切记！
第三步：夜间处理完成后前台收银必须打印报表如下：
1、 在“审核报表”中打印“借方汇总表”；
2、在“审核报表”中打印“贷方汇总表”；
3、在“审核报表”中打印“调整报表”；
4、在“审核报表”中打印“冲减报表”；
5、在“审核报表”中打印“客房应收表”。
C、 有发现问题做好夜审记录，交财务信贷主管。
核数员（日审、夜审）
1.负责按各营业部门各班收款员送来的帐单，原始票据与“营业日报表”“交款单”的核对工作，检查数据是否准确，检查要做到一日一清，如有误差，主动联系，查明原因，予以更正。
2.负责营业收入票据使用情况的检查工作，检查票据号码是
否连续，对于作废的票据要进行核实，并反映在审核报告中。
3.检查各班次送审的转收单据所列单位有无串户，是否按有关规定或协议执行。
4.审查前台输入电脑的房价是否正确，并做出记录。
5.稽查各餐厅、康乐收款班与客房所输入的电脑的挂帐数据与帐单是否相符，房号有否错误，以保证客人结帐时缩短结帐时间。
6.审核对外结算组每天的帐目和单据（各单位、政府、合约公司、合约散客）数字是否正确，各单据是否齐全无误。
7.根据各部门、班组已审核的营业日报表综合，做出当天酒店营业日报表并于次日呈送总经理及稽核经理。
8.对每天稽查出待查事项和未按规定办理的内容和数据，必须做出详细稽核报告，并在第二天报总经理及稽核经理。
9.建立收入稽核档案，妥善保存好稽核原始资料、报表、台帐。
10.装订各种记帐凭证，会计报表，各种帐册、营业日报表等，并分类编号，并对凭证、报表、帐册按日期顺序保管年，以备查用。
11.严格遵守财务制度和财经纪律，遵守各项规章制度。做好交接工作。
篇二：稽核专员工作职责
职务说明书
文件编号_____________生效日期_____________
一、 基本资料
二、 工作关系 1、 对内联络 2、 对外联络
三、 工作概要 1、 工作摘要
2、 工作内容
四、 任职资格 1、 基本要求
2、应掌握的其他技能
3、 工作经验的要求
五、 职位关系
核准： 审核人：制表人：张国曙 制表日期： 2004年11月26日
说明：1.此职务说明书一式两份，一份由部门最高主管收执；一份由人力资源部收执，作为考核、升迁、调职、培训及工作检讨的重要参考资料。
2. 此职务说明书的审核人为该职务的直接主管。 3．核准为总经理
篇三：稽核人员岗位职责
稽核人员岗位职责
1. 严格遵守公司的财务制度，服从上级管理，爱岗敬业，要有较强的责任心，按照公司财务部的要求，及时、认真、细致的进行核查工作。
2. （1）要及时更新、核查各部门的固定资产，核查后其所属部门主管签字确认。（2）不定时核查各部门固定资产的领用、调动、报废单据，与仓库做好领用、调动、报废资产核对，并做好记录。（3）公司新进固定资产，需到现场认真核查清点，资产所属部门主管人员签字确认后做好记录工作【新进固定资产明细记录需交于财务一份】。（4）要及时更新固定资产电脑存档明细表，并且做到各部门资产清楚分明，一目了然。
3. （1）要及时与仓库确认更新公司商品售价，不定时抽查、核实公司各个售卖点售货价格，如有违反公司财务制度的要上报公司财务部处理。（2）每月月底做好售卖点清库核查工作。（3）认真做好每日城堡拍摄预约表的电脑存档记录工作，并核对清楚。（4）每月月初要做好上个月西门口会客单据统计工作，统计结果交于财务部。
4. 作为一名合格的稽核人员，要防止公司固定资产公物私用、私卖公司财产或个人物品，监督各个部门资产管理情况，如有违反公司制度的要及时向上级反馈。
《稽核员是做什么的》
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