篇一：财务部岗位职责
江西巨通实业有限公司
财务部岗位工作职责
1 总则
1.1 财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作；
参与经营分析、投资、决策等管理工作；有效利用公司的各项资产，努力提高经济效益。
1.2 本规定适用于江西巨通实业有限公司的全体财务部员工。
2 组织机构和人员配置
2.1 财务部组织机构如下图：
2.2 结合财务部岗位设置，人员配置为：
经理 1人
主管 2人
会计 2人
出纳 1人
共6人
3 财务部职能和职责
3.1 财务部门职能：在公司总经理的领导下，依据国家有关财税方面的法律法规和集团财务管理制度，履行财务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、统计管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现公司的业务战略目标和年度经营计划提供强有力的财务保障。
3.2 财务部门职责：
3.2.1 严格执行公司各项财务管理制度。
3.2.2 制定具体的会计核算标准、核算规范制度。
3.2.3开展决算、清算、汇算等会计核算工作。
3.2.4组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。
3.2.5牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算项目与预算外项目合规性、合理性。
3.2.6、组织编制年度资金需求计划，拟定年度融资计划及财务费用预算表。
3.2.7建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本。
3.2.8调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用计划。
3.2.9汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、反馈。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。
3.2.10参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信用政策，审核、控制经营部的发货。
3.2.11制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度盘点工作。
3.2.12跟踪在建工程完工进度，及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。
3.2.13审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。
3.2.14协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。
3.2.15组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。
3.2.16结合公司的实际需要，购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。
3.2.17建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。
3.2.18完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。 4 财务各岗位职责
4.1财务部经理工作职责
4.1.1在公司总经理的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的会计核算和财务管理服务。
4.1.2 根据财经法规和公司的管理制度，负责拟定、完善、贯彻执行公司各项财务管
理制度。
4.1.3负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。
4.1.4负责公司内控制度建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果。
4.1.5依据公司各相关管理制度，对各项经营活动进行监督、审核。对超权限报销，在得到总经理批准后，方可办理财务报销手续。
4.1.6组织编制会计报表、财务报告及相关管理报表，并定期向总经理或公司股东报送。对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。
4.1.7负责组织年度预算的编制、控制、分析并及时反馈各单位预算的执行情况，使预算管理落到实处。
4.1.8严格执行收支两条线，维护财经纪律。负责对存货、应收款项、应付款项、固定资产等资产组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。
4.1.9负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款回笼管理，确保授信安全。
4.1.10依据生产的特殊性完善成本核算管理办法，组织成本费用分析，深入挖潜降低成本的可能，提高效益。
4.1.11规范会计档案管理，保证会计资料的安全完整。
4.1.12监督、控制及统一管理相关对外报送的财务资料和统计资料。
4.1.13接受和配合内部和外部的审计、检查工作，及时纠正违规事项。
4.1.14加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调，并保持良好关系。
4.1.15做好本部人员的培训工作。
4.1.16负责协调财务部与其他各部门之间的工作关系。
4.1.17公司领导交办的其他事项。
4.2财务管理副经理工作职责
4.2.1按财务管理标准和报销付款审批程序的规定，严格审核公司的各项费用或款项报销的单据，保证报销原始凭证的真实性、合法性、合规性。
4.2.2根据会计法和企业会计准则等财经法规，审核记帐凭证会计分录的正确性，以保证会计报表的正确无误。
4.2.3定期编制并报送财务预测快报、会计报表和相关的管理报表，定期编制并报送会计报表附注和财务报告。
4.2.4编制部门预算及财务预算，并进行预算控制、分析和反馈工作。
4.2.5编制资金计划并合理安排使用资金，审核各项资金的支付，加强资金管理。
4.2.6做好财务筹资管理工作。
4.2.7审核各项税务申报表及税款的缴纳，协助税务会计做好企业所得税清算工作，进行税收筹划管理。
4.2.8组织会计人员进行会计资料归档管理工作。
4.2.9协助加强本部门人员的培训教育工作。
4.2.10公司领导交办的其他事项。
4.3会计核算副经理工作职责
4.3.1负责费用方面凭证的编制，严格将各项费用归集到应属的各部门。严格按照新企业会计准则，规范费用业务的帐务处理工作。
4.3.2审核采矿或选矿各生产单位提交的人工工时和工作量的计算是否正确，结合规定的计算标准进行计件人工工资的核算，编制相关凭证。
4.3.3负责现金、银行存款科目凭证的编制，并正确指定对应的现金流类别。凭证编制完毕后，进行现金、银行存款科目余额与银行对帐单余额、库存现金核对。
4.3.4负责探矿、基建等各项工程类或固定资产类的结算工作，并处理相关的会计事项。计提固定资产折旧，处理固定资产相关的会计事项。
4.3.5编制公司各项目工程进度结算情况表，并与财务数据核对。
4.3.6计提工会经费、无形资产摊销及各项预计事项。
4.3.7负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理。
4.3.8负责县财政事业单位要求的企业财务指标数据的申报工作。
4.3.9公司领导交办的其他工作。
4.4往来核算会计兼税务会计工作职责
4.4.1负责往来会计科目核算及凭证的编制工作，承担相应的采购、销售管理职责。
4.4.2及时进行采购合同、计划单、入库单和采购发票的核对，编制相应凭证。
4.4.3审核产品销售合同、结算单、出库单和销售发票，编制相应凭证。
4.4.4负责残采承包商安全生产押金、员工借款事项的凭证编制。
4.4.5往来款收付事项凭证的编制，并正确指定对应的现金流类别。
4.4.6编制客户和供应商科目余额表、帐龄分析表等，季度计提坏帐准备及凭证的编制。
4.4.7负责各客户和供应商往来款项的对帐并加强欠款（周转备用金除外）的催收工
作。
4.4.8负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理。
4.4.9依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，做好增值税发票的购买、开具、保管等工作。
4.4.10在纳税申报时，应认真核对各项申报数据，保证与相关会计科目余额或发生额一致。
4.4.11公司领导交办的其他工作。
4.5成本会计工作职责
4.5.1监督各仓库保管员及时完成出入库记帐工作，定期收集各仓库出入库单据和结算表。
4.5.2原辅材料、低值易耗品或其他物料的出库核算，编制相应的凭证，审核生产物料领用情况。
4.5.3核对财务库存数据，针对财务与各仓库数有差异的要进行分析并提出处理意见。
4.5.4按规定的成本核算方法进行制造费用分摊及结转生产成本。
4.5.5按规定进行产品制造成本和产品销售成本的核算与结转。
4.5.6监督各仓库的保管工作，定期进行抽查或盘点，对差异事项及时提出处理意见。
4.5.7编制成本核算报表，进行生产成本分析，寻找生产成本节约空间；为管理层提出改进建议。
4.5.8为规范生产成本核算流程，提供建议方法和解决方案。
4.5.9公司领导交办的其他工作。
4.6出纳员工作职责
4.6.1遵照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常报销工作：现金收付和银行结算业务。
4.6.2按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。
4.6.3及时登记现金和银行存款的日记帐，随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务管理副经理审核。
4.6.4保管库存现金和有价证券，严格执行保卫、保密纪律，确保库存安全和完整。
4.6.5保管有关印章、空白收据和支票。
4.6.6及时进行核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现差错及时查清。
篇二：财务部工作职责一览表
财务部工作职责一览表
财务部工作职责
职责细分
备注
（1）编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制
1．企业财务制度度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等 建设 （2）制订财务考核办法及财务控制措施
（3）实施和维护企业会计电算化系统
（1）制订企业的财务战略规划与年度财务计划
2．财务规划与计（2）制订企业年度、季度、月度财务收支计划 划 （3）监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事
会
（1）负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作 （2）办理各种支票、汇票等收付款业务
（3）负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理 （4）负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理
（1）负责企业会计账务处理工作
（2）负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，分析与报告企业经营指标和经营业绩
4．日常会计核算
（3）负责企业日常税费申报工作
（4）企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作
（1）定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告
5．财务分析与报
（2）针对问题，及时提出财务控制措施和建议
告
（3）对企业新的业务项目进行财务分析和预测
3．现金出纳
6．财务审计
（1）对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计
（2）对违反财务纪律的事件及时进行处理，发现重大问题及时上报并提出处理建议 （3）协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作
7．投融资管理
（1）根据董事会及总裁指示，做好企业项目投资的成本和盈利分析，参与企业投资项目的决策
（2）根据董事会及总裁指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作
（3）与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径
8．税务筹划
（一）财务总监 岗位名称上 级
财务总监 董事长
所属部门 下 级
财务部
（1）及时了解、掌握国家有关税务政策，搜集相关信息
（2）规范、组织企业依法纳税工作，掌握和检查企业的纳税情
况
1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，财务管理专业，掌握财务、金融、法律、企业管理等专业相关知识
2．工作经验：具有8年以上财务工作经验， 3年以上财务经理工作经验，并有高级会计师职称
3．业务了解范围：全面掌握国家财政税务政策及有关法律法规，熟悉税务、金融工作及企业各部门的业务情况，熟悉银行融资、信贷手续，熟悉经济管理、统计、审计等专业知识
工作职责
职责细分
任职资格
（1）主持制订企业财务管理、会计核算、会计监督、预算管理、审计监察、库管等工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况
1．财务制度建设
（2）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障企业合法经
营，维护股东权益
（1）根据董事会指示和企业的经营要求，筹集企业运营所需资金，满足企业战略发展的资金需求，审批企业重大资金流向
（2）依照企业对资金的需求，疏通融资渠道，维护与金融机构的良好关系，满足企业在经营运作中的资金需求
（1）组织领导企业财务管理、会计核算、会计监督、成本管理、预算管理、审计监察等方面的工作，提高企业的经济效益
3．财务工作管理
（2）定期对企业财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务部门的工作效
率
2．融资管理
4．财务监控
（1）执行董事会有关财务方面的决议，对企业日常资金运作和财务运作进行监控
（2）按照企业规定的权限对企业各部门的各项预算、费用计划进行审批 （3）监督财务预算及财务计划的执行情况，控制各项费用的使用 （4）监控大宗资金的运作
（1）定期对企业经营状况进行阶段性的财务分析与财务预测，并提出财务改进
5．财务分析与预方案 测 （2）向董事会提交财务分析及预测报告，为企业经营决策提出合理化建议、意
见
（1）组织制订年度审计工作计划
6．财务审计、督（2）根据企业相关规定组织实施年度财务收支审计、经营成果审计等项工作 办管理 （3）具体负责企业主要负责人的离职审计及重大财务违规审计，并向董事会及
总经理提出处理意见
（1）负责财务部管理人员的管理、考核，监督其各项业务工作
7．财务部的管理 （2）指导开发财务部人力资源，提高企业财务人员的综合素质
（3）做好财务部的行政事务处理工作，提高效率，增强团队精神
（二）财务经理 岗位名称 上 级
财务经理 财务总监
所属部门 下 级
财务部
1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，财务会计专业或金融专业，掌握财务管理、行政管理、金融、法律等方面专业知识，熟练使用各种财务办公软件，具有基本的网络知识
任职资格
2．工作经验：具有5年以上财务管理经验，有高级会计师任职资格，有国内大中型企业或外资企业财务部任职经历
3．业务了解范围：熟悉国家财务法规、税法、金融政策，熟悉银行、税务等方面的工作，了解企业内部业务、工作流程
工作职责
职责细分
1．制订规章制（1）协助财务总监组织制订公司各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法 度与财务计划 （2）各项制度经审批后组织实施、监督，确保企业财务安全
（3）组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，定期将计划的执行情况进行分析并上报财务总监、总经理
（1）组织有关部门编制财务预算并汇总，上报领导审批后实行
（2）监督各部门预算的执行情况，认真审核各部门的费用支出，根据企业运营的
2．财务预算与
实际情况，适时提出成本控制方案并监督实施
成本控制
（3）进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，节约各项费用支
出
（1）负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计报表、统计报表
3．会计核算管
（2）负责组织会计人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记账、算账、报账，
理
及时提供真实的会计核算资料
（1）定期或不定期组织进行财务分析，提交财务分析报告，为企业经营决策提供
4．财务分析与依据 预测 （2）对新投资的项目做好财务预测与风险分析
（3）参与公司重大财务问题的决策，提出意见或建议
（1）依据内部控制制度，组织实施财务监督，确保公司各项业务在受控的情况下良好运行
5．财务稽核与
（2）组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况，并根据考核标准
审计
对各个分支机构的财务工作定期进行考评
（3）负责组织实施企业的财务审计工作
6．融资管理
（1）根据董事会的指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作
（2）依据公司对日常资金的需求量，协助财务总监寻找、疏通融资渠道
（1）负责财务人员队伍的建设、选拔和配备
7．部门内部管
（2）组织对部门员工进行财务知识培训
理
（3）指导、监督员工工作状况，并对其进行业绩考核
（三）预算主管 岗位名称 上 级 任职资格
预算主管 财务经理
所属部门 下 级
财务部
1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，财务会计专业或金融专业，掌握财务管理、金融等方面专业知识
2．工作经验：具有3年以上财务工作经验
3．业务了解范围：熟悉国家财务法规、税法、金融政策，了解企业内部业务、工作流程及企业全面预算管理体系，熟练运用各种财务办公软件
工作职责
职责细分
（1）建立、改进、完善预算管理体系，建立相应的执行、控制机制，起草、修订配套的规章制度
1．预算体系建（2）根据预算体系及管理的需要，设计、修改内部管理报表，并对预算表格进行设 整理分析，理清数据关系，改进、完善管理制度及表格
（3）对企业整体发展战略提供财务方面的可行性分析，按照企业中长期发展战略，
制订中长期财务预算规划，与相关业务部门进行沟通，确保预算规划得以有效实施
（1）根据企业的发展目标、以前各年度预算制订和执行情况，制订本年度全面预算，组织编制全系统预算，确定目标成本和目标利润，并向各预算责任部门下达预算指标
（2）组织对各部门编制的预算草案的试算平衡和加工工作，汇编成企业的采购预算、销售预算、各种费用预算，负责编制企业财务预算及财务部门费用预算
（3）组织制订增收节支的措施，并汇集编制预算控制管理方案，保证成本目标和利润目标的实现
（1）安排人员通过预算系统跟踪监督与控制预算单位的日常支出和预算执行情况 （2）定期进行反馈，按时、按质、按需提供内部管理报表，对企业经营状况和预算执行情况进行分析，形成预算执行报告，并上报有关领导
（3）根据实际经营情况和有关的预算制度定期调整、更新已编制的预算，并及时反映预算基础的变化，使企业的预算更趋准确
（4）通过对比各预算责任部门的实现数与预算数，考核评价各责任部门的业绩
（四）会计主管 岗位名称 上 级
会计主管 财务经理
所属部门 下 级
财务部
2．编制预算
3．预算管理
1．学历、专业知识：具有大学本科以上学历，掌握财务管理、统计、审计、金融、法律、外汇等方面的专业知识
任职资格
2．工作经验：具有3年以上财务工作经验，助理会计师以上职称
篇三：公司财务部职责
公司财务部职责
一、部门工作职责
1、 负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理，拟订和完善公司财务制度、会计核算制
度和财会各专业体系。
2、
3、 根据公司资金运营情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的数据并进行分析、提出建议，
定期向董事长报告。
4、
5、 严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 负责全公司各项财产的登记、核对、抽查、调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资
金来源。
6、
7、
8、 负责对外投资、融资及担保、保险工作。 参与公司及各部门对外经济合同的签订审核工作。 参与工程预、结算审核管理，审核项目的预算、结算，对项目全过程进行费用控制，完
善工程建设的全程管理。
9、 负责公司现有资产管理工作。
10、 经营报告资料编制工作。绩效奖金核算工作、年度预算数据汇总工作。
11、 收集有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总
分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。
12、 统一发票自动报缴工作。税务核算及申报作业。
13、 会计意见回馈及督促。税务及税法研究。
14、 完成领导交办的其它工作。
二、岗位设置
三、部门岗位职责
1、 财务总监（1人）
（1） 负责建立、健全全公司财务管理体制，拟定财务管理制度。
（2） 负责全公司财务人员工作调动、任免、晋升、工作业绩考核、处罚等工作【任免、调动、
晋升等报总经理（董事长）批准后进行】。
（3） 负责资金调拨融通。统筹发放管理人员、财务人员的工资奖金、福利待遇等。
（4） 负责预算、财务收支计划，拟定资金筹措方案有效使用资金。
（5） 负责对外投资、融资及担保、保险工作。
（6） 根据各部门计划利润，计划费用和财务制度管理的规定，监督各经营核算部门降低消耗、
节支、增收，提高经济效益。
（7） 建立、健全会计核算体系，利用会计数据进行经营活动分析。
（8） 定期召开财务人员会议，组织财务知识学习。解决财务核算中存在的问题，提高财务人员
工作水平。
（9） 参与经营决策与重大经营项目合同的研究、审查。
（10） 定期向总经理（董事长）汇报工作，反映各经营部门经营成果。
（11） 协调处理财务部门与其它部门之间的工作关系。
2、 财务经理（1人）
（1） 协助财务总监编制各项财务报表，财务计划，编制财务预算；负责处理财务会计工作，督导
执行财务计划的实施，及时了解计划执行中的问题并解决实际困难。
（2） 建立财务内部审计流程，执行内部审计职责。
（3） 建立财政、税务、银行、工商、统计等外部良好关系；做好税务筹划，负责财务会计年审
工作。
（4） 负责各种财务专用章、财务负责人专用章、法人章、税务专用章、税务登记、银行贷款卡、
银行开户协议、银行印鉴等重要财务数据与对象的安全保管以及年检年审工作。
（5） 负责所有资产、存货、资金、收入的安全，合理利用资金。
（6） 负责编制统计数据报表，为每月财务报表提供必要资料。
（7） 按时编制每月经营预测、每月财务报告及每月财务经营状况完成情况报表；按时编制每月现
金流量表，并按时向上级部门呈报财务报表。
（8） 负责编制审核预提费用的记账凭证和预提费用一览表；审核督促并及时调整预提费用与实际
费用之间的差额。
（9） 督导各项财务制度、财经纪律和财经规则执行情况，并根据实际情况，制定有关财务管理制
度和实施细则。
（10） 负责编制月工资工时分析一览表、财务成果报告、经营情况分析比较表、全年预算表、库存
周转报表等并报财务总监。
（11） 审核采购招标合同协议，监督合同执行情况；督导成本控制工作，根据公司经营情况完善成
本费用控制程序。
（12） 审核应付账款的所有入账凭证和所附原始凭证，并核对应付账款报表是否与总账一致；
（13） 负责审核主管会计所编制之凭证；负责总账的月底结账和每月的调账对账工作；负责审核主
办会计出具之纳税报表、财务报表、财务分析等。
（14） 监督应收款回收情况；审核应收款帐龄分析表。
3、 主办会计（1人）
（1） 主办会计有权参与经营决策与财务核算策略，并协助领导搞好日常管理工作。在日常工作中
依照公司的财务管理制度为原则。要敢于坚持原则，监督资金运用执行情况要查漏补缺，如发现问题及时申报领导纠正处理。
（2） 原始凭证是会计做帐的合法依据，严格审核原始凭证，凡不符合手续的凭证一律退回，根据
合法的凭证依据合理运用会计科目与账户填制记帐凭证并记入有关账户。必须做到帐帐相符、帐款相符，正确反映经营成果。
（3） 积极配合领导加强会计核算，财务审核监督，当好领导参谋。
（4） 保持与金融部门及业务单位良好的关系
（5） 完成领导交办的任务。
（6） 负责纳税事宜。
（7） 负责收入费用审核签字。
4、 出纳（1人）
（1） 负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，加盖预留银行印
章。
（2） 负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，盖预留银行印章后，负责及时送交银行。
（3） 负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。
（4） 负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。
（5） 负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。
（6） 负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。
（7） 负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。
（8） 负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘
点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。
（9） 不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它
单位、部门用支票套取现金。
（10） 负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票
据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。
（11） 负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调
节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。
（12） 负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。
（13） 完成领导交办的其它工作。
5、 计划管理（1人）
（1） 负责协助财务总监拟定企业资金管理制度和相关管理流程，编制资金月度、季度、年度计
划；
（2） 负责分析企业资金使用情况，并编制资金使用分析报告；
（3） 负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，
（4） 提高资金使用效率，负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，
（5） 做好财务部各项资料收集、整理、准备工作，协助企业其它相关部门的业务工作，维护好
与各金融部门的关系，创造良好的外部环境。
（6） 负责资金管理档案的归档、文书处理、内勤工作。
（7） 按时完成领导交办的其它相关工作。
《财务部职责》
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