篇一:年度安全生产资金投入情况表
安全生产资金使用情况表
篇二:施工单位项目资金使用情况表
施工单位项目资金使用情况表
项目经理:
篇三:资金信息表
资金信息表
委比值; 当委比值为-100%时,它表示只有卖盘,说明市场抛盘非常大。
当委比值为+100%时,它表示只有买盘而没有卖盘,说明市场的买盘非常有力。
当委比值为负数时,卖盘比买盘大
当委比值为正数时,买盘比卖盘大
期初资金余额; 上一个交易日结束后,剩余的可用资金。
当日交易保证金; 保证金比率*当日结算价*当日订货数量
当日保证金; 历史订立数量*昨日结算价*保证金费率+当日订立数量*订立价*保证金比率
交易手续费; 成交数量*成交价格*手续费率
一般情况下,当日订货收单边手续费
交割手续费;交割数量*手续费率(元/吨)
委托冻结资金; 委托冻结保证金+委托冻结手续费
当日权益; 期末资金余额+当日保证金+当日浮亏绝对值+当日交割保证金+浮动盈亏
当前权益; 当日可用资金+当日保证金+当日浮亏+当日交割保证金+订货盈亏(当日交割保
证金可在‘报表查询’)
当日可用资金; 期初余额+上日保证金+上日浮亏+出入金+当日盈亏(转让)-当日保证金-
委托冻结资金-当日手续费-当日浮亏
转让盈亏; (卖出转让价-买入订立价)*转让数量+(卖出订立价-买入转让价)*转让数量
浮动盈亏; (当日市场结算价-买入订货均价)*订货数量+(卖出订货价-当日市场结算价)
*订货数量
当日浮动盈亏=(当日市场结算价-买入订货均价)*订货数量+(卖出订货均价-当日市场结算)
*订货数量
交易商的浮动亏损会即时在交易商的可用资金和权益扣除
订货盈亏; 在各商品的盈亏对冲之下得出的结果
做多=(当前市场均价-买入订货均价)*订货数量
做空=(卖出订货均价-当前市场均价)*订货数量
交割盈亏:
做多=(交割结算价-买入订立价)*交割数量
做空=(卖出订立价-交割结算价)*交割数量
销售收入;卖方交割数量*交割结算价(收货款)
购货支出;买方交割数量*成交结算价(付货款)
昨结算价=昨均价=昨交割价
延期交割补偿费;
某交易商应收补偿金=该交易商未获得交易配对数量*当日结算价*补偿金费率*补偿天数
补偿金总额=交割申报数量差*当天结算价*补偿金费率*补偿天数
某交易商应付补偿金=补偿金总额/ 未申报净订货总量* 该交易商未申报净订货量
交割申报差; 16:15分一般交割申报时间结束时,提出交割申报的买入订货量和卖出订货
量的差值。
补偿天数; 该交易日交割申报时间至下一交易日交割申报时间的天数
交割保证金变动; 上日交割保证金-当日交割保证金
交割保证金; 交割保证金比率* 当日交割结算价* 交割数量
交割手续费; 交割数量*手续费率(元/吨)
《资金流情况表》
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