篇一：现金日记账模板函数
过次页：（B列为48的函数）
=IF(C48="",0,IF(G47="本月合计",B46+1,IF(G47="本年累计",B45+1,IF(G47="承前页",B45,B47))))
借方：（H列为48的函数）
=IF($B47=0,0,SUMPRODUCT(($B47=$B$8:$B47)*H$8:H47))
贷方：（J列为48的函数）
=IF($B47=0,0,SUMPRODUCT(($B47=$B$8:$B47)*J$8:J47))
余额：（L列为48的函数）
=IF(G48="",0,IF(OR(G48={"过次页","承前页","本月合计","本年累计"}),L47,L47+H48-J48))
篇二：银行存款日记账封皮
二０一二年度十月份银行存款日记账
帐号:41200
编制单位：0000000000000000000000000000公司
公司代码：3707 电话号码： 0536-229公司地址： 潍坊市东风东街邮政编码： 261041
公司领导（签章）：财务主管（签章）：出纳（签章）：
篇三：银行日记账银行日记账 操作
银行日记账：
凭证 摘要 借方 贷方 余额
期初余额300
1收保证金 100000100300000
2提现金5000050300
3付工程款 2000030300
4付银行款10030200
现金日记账：
凭证 摘要 借方 贷方 余额
期初余额 1000
1 提现金5000051000
2付测绘款 500001000
说明：如果10月15日给你的备用金1000元未通过提现金支取，可看作是你接管以前的原有现金余额；如果是通过提现金支取后给你的，现金日记账则应做以下记录：
凭证 摘要 借方 贷方 余额
1 提现金5000050000
2付测绘款 50000 0
3 提现金 1000 1000
答案补充
把答案发上去后排版全乱了。
答案补充
银行日记账：
凭证 摘要 借方 贷方 余额
期初余额 300
1 收保证金 100000（借） 100300（余额）
2 提现金 50000（贷） 50300（余额）
3 付工程款20000 （贷）30300（余额）
4 付银行款100 （贷） 30200（余额）
现金日记账：
凭证 摘要 借方 贷方 余额
期初余额 1000
1 提现金50000（借） 51000（余额）
2 付测绘款 50000（贷） 1000（余额）
说明：如果10月15日给你的备用金1000元未通过提现金支取，可看作是你接管以前的原有现金余额，按以上方法记录；如果是通过提现金支取后给你的，现金日记账则应做以下记录：
凭证 摘要 借方 贷方 余额
1 提现金50000（借） 50000（余额）
2 付测绘款 50000（贷） 0（余额） 3 提现金 1000（借）1000（余额）
《银行流水日记账模板》
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