篇一：领悟
2012来临票证领悟
自2011年参加收费站票证工作，历时一年，深知票证岗位的重要性。票证管理是收费管理的重要组成部分，涉及到收费业务的方方面面。平时票证工作为：交接班、记账、统计报表、管理票、卡等，同时票证作为收费工作的直接接触岗位，票证的日常监督职能就显得非常重要。票证工作服务于收费工作，要发挥岗位职能监督收费工作，为收费工作多一道安全保障。作为一名票证员应做到：全面了解收费业务的方方面面，善于分析工作中出现的问题和情况；平时要加强与其他岗位业务的沟通和交流，在工作中要一丝不苟，要有较真的工作作风。
根据“年检”要求对2012年的票证工作及设想做了几方面工作规划：
一、强化制度，加强精细化管理，规范票证报表、账簿登记、档案归档、票证工作流程等一系列工作；提升精细化管理水平，将票证工作的重心放在充分发挥票证的审核、监督功能，从而确保报表数据来源的真实性、统计的准确性、上报的及时性以及档案的规范性。从票、卡、报表等第一手资料入手。通过审核，发现问题，通过审核，纠正错误，通过审核，堵塞漏洞的效果，将精细化管理深入落实到票证的日常管理当中。
二、转变服务理念，完善服务功能，实现由被动服务向
主动服务转变；
三、对平时出现的特殊情况处理进行汇总，寻求解决问题的最佳办法；
四、严肃工作纪律，做好安全排检查工作，组织学习应急预案，确保票证室，票、款、卡等财产安全；
五、多学习票证业务知识以及相关收费、监控方面的知识，不断提高业务技能，积极参与岗位练兵，明确今后票证工作方向，理论联系实际，力争在工作中求创新，不断提升自身素养。
在工作中求创新，带着思想去工作，完善各项制度以及工作流程。做好月未总结，月初计划加强沟通协作，提高自身服务意识，积极主动为一线收费人员做好服务。振奋精神，鼓足干劲，以饱满的工作热情迎接2012年。加强安全意识，做好节假日安全保畅通工作，严肃工作纪律，做好本职工作。开拓思路，力争把2012年票证工作做得更加完善，在平凡的岗位做出不平凡的业绩，为创建和谐、稳定、安全、畅通的长平高速做出新的贡献。
票证室
王文婷
篇二：票证制度
第一部分 收费站票证员岗位职责
第一条 负责本站票证及通行卡的领取、发放和保管工作。
第二条 按时向管理处报送日、旬、半月、月、年等各类报表。
第三条 对发出票卡的使用与结存及时入帐，认真进行核对，发现问题及时向领导汇报。
第四条 根据收费员下班后填写的《车辆通行费票证日清交款单》和《微机票（打印通行券）使用交接单》登记《微机票（打印通行券）使用情况明细表》，清点收费员回收IC卡数和发卡员剩余IC卡数，填写《IC卡使用情况日清表》，并对相关数据进行微机申报，打印报表，分析差额并作登记。在人工收费的情况下，票证员要根据收费员填写的《通行卡回收统计表》进行微机拆分帐。
第五条 每日对通行票、卡的发出、使用、结存进行汇总统计，登记《车辆通行费票（卡）收付总帐》、《IC卡收付总帐》，根据相关数据填写《收费站日报表》并上报管理处。
第六条 认真做好与收费票证相关的各类数据的统计工作，及时准确向领导汇报收费情况，月末进行数据分析。
第七条 月末盘点票卡库存，汇总各类收费数据，填报《车辆通行费收入及票证领销月报表》、《通行卷使用情况月报表》、《微机票证使用情况月报表》、《IC卡流转情况月报表》、《收费站月折帐汇总表》。
第八条 发现残、错票整本作废，及时上报管理处，管理处上报公司，公司上报高管局，并妥善保管以备核查。
第九条 妥善保管票、卡、帐，做到防火、防盗、防霉、防蛀、防鼠咬、防丢失。
第十条 负责本站通行费足额上解。
第十一条 负责收费票证系统有关文件、档案、资料的整理、存盘、管理工作。
第十二条 负责所辖收费站收费人员的着装管理工作。
第十三条 负责所辖收费站通行能力、业务提成汇总、上报工作。 第十四条 完成领导交办的其它工作。
第二部分 收费站票证工作标准
第一章 票证领发
第一条 各收费站领用相关票证时，由收费站票证员提前3天向管理处票证主管人员申请，并依据填写的《车辆通行费票证领用单》与实际票证清点无误时登帐入库。
第二条 收费站应保存一个月的票证使用量，各收费站票证人员按收费员、发卡员2－3个班的票证用量发放票卡。按照收费站各车道日均车流量的2倍数发放领用通行费票据，备用车道通行费票据根据收费站通行量情况领取，领取数不得超过500张。每日由当班长填写《微机票证使用交接单》。
第三条 各收费站票证管理人员必须保证本站收费、发卡人员票证的供应，否则追究票证员的责任。
第四条 票据的发放须按序号顺序发放，严禁跳号发放和使用。
第五条 收费站票证人员、收费员、发卡员领取票据或使用票据前，应查验有无空号、跳号、错号和损坏，如发现这种情况应立即整箱停止使用并保持原状，退回管理处票证人员并及时上报收费机电部票证人员，收费机电部票证人员报省局票证人员，及时调整或冲减票据相应帐目。
第二章 结 账
第六条 微机票结算
工作程序：严格按照“先结账，后打报表”原则规范结账，不得
采用其他方法提前结账。票证员认真清点现金，核对收费员填写的《车辆通行费收入票证日清交款单》，依据收费员填写的《微机票证使用交接单》登记《通行费票证明细账》，进行下班登记并打印报表，打出报表后核对微机统计与实际使用票据、通行费是否相符，核对时以微机为准，出现差额及时上报收费机电部，由于人为原因造成通行费差额时，少则必须由责任人补齐，多则不退，拆分帐时计入特殊情况归本路段所有，如果是违纪现象应根据有并规定处理。如果与收费员结算完毕后，发现差错票证员未及时登记注明的，应追究票证员责任。在与银行交款过程中发现的假币或短款应由责任票证员负现赔偿。若由于打印机故障或人为原因误造成作废票的，收费员在废票上加盖作废章并注明原因，班长签字，上交票证室，并作好记录。票证员严格按照《收费站****年*月份作废票统计表》《**站*月作废票粘贴单》登记粘贴作废票据，按月装订保存至核销。票证员每日登记《通行费票证明细账》，月底填报《通行费票证总账》。
第七条 IC卡的结算
1、发卡员当班领取IC卡时，在票证员填写的《车辆通行卡领用单》上签字，
班长与票证员同时签字认可，票证员在《IC卡使用情况日清表》上填写发卡员当班领取总数，剩余卡数量、发出卡数量以及出口收费员回收卡数量，由收费员填写核对并签字，票证员进行下班登记并打印报表后，在《IC卡使用情况日清表》上填写当班收发卡微机统计数并签字。每日票证员累记白班、夜班总数填写《IC卡收付账》，然
后月底汇总，填写《IC卡流转情况月报表》上报收费机电部。
2、在上班期间无论是入口或出口产生的坏卡都需要在交接班进行登记，被登记的坏卡不计入正常卡流量中。由于入口发卡员没有刷卡就直接把卡交给司机，导致IC卡上没有记录入口信息，这样会导致发出卡方库存数量与实际不符，出口方库存也比实际数量少，这时出口方可在站上对非入口发出卡进行卡盒装载操作，入口方也可以通过卡盒装载功能找出丢失的卡，然后进行单卡出库操作，使库存保持与实际一致；由于出口车道读写器故障等原因导致入口发出的通行卡不能正确读写的情况会造成非出口回收卡，非出口回收卡不能直接在入口重新发出，需要通过上交到片区中心进行回写出口标志的操作，在片区中心回写后还需要进行一次卡盒装载，然后这些非出口回收卡可重新投入使用。对有问题的IC卡及时与稽查员配合，对卡内信息进行追踪分析，正常情况下方可重新刷卡入库。
第八条 定额票据的结算
当出现停电或系统故障等情况，微机不能正常运行，收费员收费须使用定额票据，按照打印通行券或纸卡提供的信息收取相应的通行费，下班后，收费员将定额票据使用情况与微机票证使用情况按费额一起填写《通行费票证日清交款单》，票证员记账，月底合计使用定额票据数目，填写《车辆通行费收入票证领销月报表》上报机电部。
第九条 非现金、POS交易
1、每日对非现金交易与软件中数据进行核对，并保存电子版《**站**年*月*日刷卡收费报表》，保管好POS交易小票。
篇三：收费站票证室工作手册(拟稿)无目录
票证室工作手册
第一部分 票证室岗位职责
1.1票证主管岗位职责
1. 严格遵守票证保管工作规范做好通行票据领取、运输、存放、出库、使
用等各环节的管理工作及库房的安保工作。
2. 按月、季、半年合理制作通行票使用计划，并以报表形式上报收费站长
审批。
3. 按时填写班员考勤，每月将本班考勤表报至收费主管。
4. 对票证存档的原始资料，定期进行检查，保证原始资料的完整性、规范
性。
5. 每月月底做好通行票的盘点工作。
6. 严格执行备用金管理制度，每月对库存备用金进行清点、核实,杜绝私拿
私放现象。
7. 每季度对票证室安全情况进行检查，并将情况汇报至收费主管。
8. 做好各类办公用品使用计划，并填写“办公用品申请表”报至收费站长
审批。
9. 检查票证员报表完成情况，配合公司财务部做好帐目核对工作。
10. 注意了解票证员思想动态，及时召开工作会。
11. 做好票证室相关的业务管理工作。
12. 完成领导交办的其它工作。
13. 也应与票证员一样熟悉票证业务。
1.2 票证员岗位职责
1. 随时掌握票证的库存及领用情况，保证收费员上岗用票需要，做好票证的
保管工作，做到防火、防盗、防腐、防鼠咬，确保票证安全。根据收费额适量发放票据，发现残、错票，及时上报。
2. 根据《通行费票证领取单》，登记票明细帐。
3. 配合稽查员搞好稽查工作，查找隐患分析问题及时上报。
4. 配合票证主管做好收费员退票后个人帐目的检查工作。
5. 负责每日收费员下班后的结帐工作，结帐过程出现错帐情况，遵守错帐处
理细则，随时开取错帐处理单，双方签字，一联交给票证员，二联返监控员，三联交于收费员。监督收费员结帐程序的执行情况，发现问题及时上报主管领导。
6. 负责备用金的发放、回收、管理及票据、备用金应急补送。
7. 负责票证室的保洁工作。
8. 负责基础数据的计算机录入工作。
9. 认真做好票根的回收工作，同时做好结帐用具的发放与回收。
10. 认真履行并遵守收费部备用金管理制度。
11. 完成领导交办的其它工作。
第二部分 票证室管理制度
2.1 票证室安全管理规定
1. 票证库房由专人管理，票证员要24小时在票证室值班，保障报警设备正常
运转。
2. 票据出入库时，只允许票证负责人员入库，其他人员在外面等候，票证员进
出库房要随时锁好防盗门。
3. 票证员加强票证保管，做到防霉、防鼠、防火、防盗、防蛀、防丢失。
4. 票证员除发放、回收备用金外，备用金必须锁入保险柜。
5. 票证员应做到“每日三检”，确保“三铁一器”及其他安全防范设施的正常
运转。
6. 票证员交接班时应认真对保险柜内的备用金及其他款项进行检查、核对并做
好交接记录。
7. 票证室出现人员调整，由主管将密码进行调整。
8. 票证室电脑禁止使用外借光盘、软盘及移动硬盘，须上网的电脑不能存储票
证原始数据并安装杀毒软件和防火墙，上网时不准浏览、发送与工作无关的信息。
9. 票证室电脑禁止玩游戏，做与业务无关的事情。
10. 收费员初领收费箱时，由票证人员监督重新设置收费箱密码。
11. 收费员将收费箱放入装箱柜前必须打乱密码，锁好装箱柜，由票证员负责监
督是否锁好。
12. 收费员领取票据要及时放进票款箱，锁入装箱柜，以防丢失。严禁带回宿舍
或随身携带。
2.2 票证管理制度
2.2.1票证使用
1. 收费员应根据需要备有相应面值的票证，并严格按车辆类型撕售规定面
值的票证，保证以最大面额，最少张数为原则售票。在售票过程中收费
人员必须严格按照票证使用范围专票使用，不得相互替代使用。
2. 收费员应按顺序号撕售票证，不准跳号使用。在使用前应认真清点，如
有跳号、重号、断号以及印制不规范等废票时，应全体停止使用并逐级
退回票证室。各种票证使用前不清点，使用中发现差错，由使用人按价
赔偿。收费员在岗期间严禁串票、借票使用，杜绝废票重用，如遇有通
过车辆不要票据的，需立即加盖作废章。结帐时上交票证员，票证员查
验、登记并回收。
3. 收费员使用机打票时应审验无误后发放给车户，如出现空白票、报废票
等，作好回收、统计、留存、核销。
4. 收费员每日结帐时，填写《通行费结帐单》。其中，售出张数＝止号－
起号＋１，金额＝售出张数＊面额，结存张数=上班结存数+本班次领入
数－本班次售出数。机打发票需填写售出的起止号、张数。
5. 由收费员填写的结帐单，要数字清晰、整洁、阿拉伯数字要规范。根据
存根填写起号、止号、张数、金额，上交票证员，结帐单在收费员和票证员签字后，一联收费员留存，一联记账，一联交票证员。
6. 票根是收费员计算收费额的依据，要妥善保存，结帐时，如数上交票证
员，严禁丢失和丢号少页。
7. 票证员根据结帐单、实交现金、审验票、款是否相符。在工作中需严格
把关，发现长、短款现象坚持原则，令其长款上交，短款补齐，双方签字，盖章并妥善保存售出单。并将长短款情况上报收费部。
8. 每日登记票据售出单，做到数字准确，账实相符，登记及时。
9. 严禁扣留票根和撤换票根行为。票证员需认真清点，核对收费员上交的
票根，需与收费员上交结帐单相一致，确认无误后，再投入废纸袋，集
中收存。
10. 当收费员领取的票证因超过使用期限或其它原因无法使用时，应将其结
存的票证退回票证员，由票证员用红字填写《通行费票证领取单》，用
以冲减票证员的发出数和收费员的领取数。
2.2.2票证保管
2.1票证室应设有库房专门存放各种票证，并码放整齐。库房的保管必需作到“三专”、“六防”，即专人、专房、专柜的管理，防盗、防火、防霉、防鼠、防蛀、防丢失。
2.2票证的清查
1. 收费主管对通行费票证的使用情况进行检查，并将检查结果填写在票据
检查情况表上。
2. 年终编报《通行费票据年报》上报收费主管，收费主管汇总并交收费站
长审批，之后与财务部门通行费收入情况表相核对。保证账实相符。
3. 票证档案包括票证记账凭证、票证存根、及各类票证报表等。票证档案
须按月及编号顺序装订成册，并加具封面，封面上注明日期、编号、种
类等。档案交保管人员保管，做到存放有序，查找方便。票证档案的保
存期限为10年，票根保存5年。
2.2.3票证核销
1. 票证超过使用期限应作废销毁。
2. 票证销毁，应先由票证员填制《通行票据核销清单》及核销申请，由收
费主管、票证主管、会计组成的监销小组签字确认，并经收费站长签字
认可后，上报公司审批。
3. 票证使用期截止日起１０日内，将《通行票据核销清单》及核销申请上
报公司，经审核批准后销毁，销毁票证时，由公司派人监销。
4. 公司对票证核销工作进行不定期抽查。对于回收的票根，票证室统一封
存，统一保管，杜绝私拿、丢、毁现象。
2.3 备用金管理制度
收费站向财务部以长期借用的方式支取一定数量的现金（视实际工作需要调整备用金总额）做为收费运转备用金。
2.3.1管理方式
备用金由收费站统一管理，并将备用金等分为三部分，以便于收费班次间的周转。即：收费班上岗前，由票证员向上岗收费员发放备用金；下岗收费员结帐时，先将备用金退还给票证员，从而完成一个循环。而备用金第三部分用于与银行兑换零钱。
2.3.2具体规定
1. 由收费站与开户行联系（或采用其他方式），当银行来收款时，携带全
部为面值伍元的现金，与收回的备用金进行交换，从而确保收费运转备
用金全部为面值伍元的现金。
2. 票证员在银行工作人员到来前，需将收回的部分备用金及用于与银行换
零钱的第三部分备用金合二为一，与银行工作人员带来的现金进行交
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