篇一：资产部租金收缴
租金收缴制度
一、目的
为了加强资产部对应收租金的规范化管理，提高公司租金收缴率、合同履约率，避免、减少经营风险,完成公司下达的任务目标，制定本制度。
二、责任部门
资产部为主体，资产部经理为总负责人，资产各部经理为本部第一负责人；公司办公室、招商部、财务部、项目部在职责范围内监督并协助相关催收工作。
三、租金收缴依据
租金收缴严格依据租赁合同约定，依照租赁合同约定编制收缴台账明细，制定收缴进度，制定逾期支付预警制度及操作办法（另行制定）。
四、台账编制
资产各部于收到租赁合同2日内（收到合同时间以合同交接单为基准日），将合同主要内容编入收缴台账明细，确定付款人、付款进度等。
五、催收过程
1. 每月最后5日内，汇总本月租金收缴情况，同时编制下月收缴台账明细。
2.资产各部每月建立催收过程明细，记载催收方式（电话、短信、信笺等）、催收要求、租赁户回应内容；
3.除紧急、特殊情况外，资产各部原则上不得收取现金；凡租赁户以现金付款的，当日必须将现金交由财务部门。
4.资产各部完整地填制银行缴款单，方便租赁户缴款。
5.为减少付款流程，节约时间，动员租赁户通过电子银行转账等形式支付。
六、单据交接
租金到账后3日内与财务部门办理租金收缴交接单（租金到账日以财务部门通知日为基准日），交接单标注开具发票情况，本交接单与本月收缴台账明细一同留作收缴备忘，以备核查。
七、监督巡查
资产部会同相关职能部门不定期对资产各部租金收缴情况进行监督核查，并听取意见。
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篇二：租金费用收缴流程与预警制度
租金收缴流程与预警制度
一、 目的：
为及时有效地将应收费用追缴到位，提高公司的资金回笼率降低经营风险完成公司下达的任务目标，使公司经营持续有秩进行，加强管理规范化，特制定本规范及流程。
二、 单据的制定：
水电费计收由工程部于每月25日抄录统计数据及计费单价，汇总计算每户总额给财务部；财务部对物业提交数据进行复核，计算出具体费用后于租金发生月2日前连同租金、管理将结算单打印交由商管部审核后发出，商户于每月10日前交缴相关费用。
三、 欠费预警流程：
四、 租金费用收缴流程：
1．费用催缴的责任：
1） 责任部门：财务部、商管部、公司法务，催款具体责任人及责任范围见租金收缴流程。 2） 财务部及于每月2日前及时准确出具结算单据，并由专人跟踪费用清缴情况，及时将
清缴情况以书面形式告知商管部。如因财务出单或告知不及时而影响费用清缴的，由财务部承担延误责任。
3） 商管部在收到单据后，商管人员应及时发放催款，并且每天与财务对单了解清缴情况，
商管人员根据自已的责任任务及时完成催款工作并积极配合其它责任人的催款，以确保无坏帐发生。如因商管人员责任心不强而延误影响清缴工作的，应承担相应的处罚延误责任。
4） 对因合同执行原因或恶意欠款的商户，经公司管理层批复由法务处理的，公司法务应
及时与商管了解情况协助催款工作和法律诉讼处理。如因法务压单或处理不及时而延误的，应由法务承担相应处罚责任。
5） 在整过费用收缴过程中，相关责任部门若因本部门原因而延误时间，由相关延误人责
任。
2．租金收缴流程：
3．结算出单流程：
篇三：商业公司租金、费用收取流程管理办法
商业公司租金、费用收取流程管理办法
1.0目的
为规范项目租金、物业服务费、水电气费、中央空调费等相关费用收取工作，确保相关费用收取率目标达成，特制订本细则。 2.0适用范围
适用于项目经营管理主管、经营管理专员、资料管理员开展费用收取工作。
3.0定义
本细则约定的费用包括但不限于：物业服务费、自有资源租金、特约服务费多种经营服务费；水电气能源消耗费用。 4.0 职责
4.1经营管理专员负责租金、费用的收取，经营管理专员（资料管理员）负责票据管理、账务审核、监督并与财务中心核对一致。
4.2经营管理主管负责审核费用收取台账、缴款通知，监督款项收存到位。
4.3 项目经理、运营部总经理负责定期检查、监督《应收款制度》执行情况，检查资金安全管理状况。
5.0工作程序
5.1收费程序
5.2费用催收
6.0支持文件
无。
7.0相关记录
《项目 年 月缴（催）款通知单》
《租金收缴管理》
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