篇一：现金日记账样本
篇二：现金日记账样本
篇三：影院报销备用金日记账填写范例
备用金日记账填写范例
一、报销备用金各业务登记范例：
1．收到报销备用金时，报销备用金额度需手工填写
范本如下图
: ，报销备用金日记帐登记
2．影院发生费用使用备用金支出，报销单未交总部时，报销备用金日记帐的登记范本如下图
:
3．12月3日将报销单据交给总部时，将OA39463相应的“报销表未交总部”改为“报销表已交总部”，报销备用金日记帐登记范本，如下图：
4．12月6日收到总部报销备用金205元且OA单号为39463时，将备注中相应“报销表已交总部”改为“总部已汇报销款”，报销备用金日记帐登记范本，如下图：
5．12月6日，收到增加报销备用金2000元，报销备用金额度需手工修改
销备用金日记帐登记范本，如下图
: ，报
6．12月6日影院退还备用金2000元时，报销备用金额度手工修改，报销备用金日记帐登记范本，如下图：
二、注意事项： 1．报销备用金日记帐在数据没有错误的情况下背景颜色为黄色，如果数据错误背景颜色为红色时，需查明原因并进行修正；
例：如退还备用金2000元，没有手工修改报销备用金额度时会出现如下图：
即不相等，要求报销备用金日记帐中“收到备用金加上退还备用金”、“总备用金”、“报销备用金额度”三栏数据必须相等）
例：12月6日收到总部报销备用金205元（OA单号39463）时，如总部已汇报销款“收入”≠“支出”时，出现如下图：
即由于11行的50元没有将“报销表已交总部”改为“总部已汇报销款”。“备注”为“总部已汇报销款”的“收入”金额合计，应等于“备注”为“总部已汇报销款”的“支出”金额合计。
? 未交总部合计=“备注”项选择“报销表未交总部”的支出金额合计。
? 已交总部合计=“备注”项选择“报销表已交总部”的支出金额合计。“报销表已交总部”
支出所填写的OA单号，均应与OA系统中的单号相对应。
? 本日结存=报销备用金“结存”该列的余额=保险柜内报销款余额+银行卡账户余额。
《现金日记账填写范例》
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